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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.78% - 일진다이아_최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 주가등락폭이 너무 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 8,590원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 18일 오전 10시50분 현재 전일대비 7.6% 오른 9,200원으로 강세를 보이고 있는 일진다이아는 지난 1개월간 17.2% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진다이아의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진다이아의 위험을 고려한 수익률은 5.9를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 5.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진다이아가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
미원상사	1위	5.2%	5위	-13.7%	5위	-2.6
백산	2위	3.9%	1위	20.8%	2위	5.3
일진다이아	3위	2.9%	2위	17.2%	1위	5.9
미원에스씨	4위	2.0%	3위	3.1%	3위	1.5
백광산업	5위	1.7%	4위	-4.1%	4위	-2.3
코스피	-	1.2%	-	-0.8%	-	-0.6
화학	-	1.7%	-	9.5%	-	5.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.78%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.78% 상승중이다.

백광산업	37,900원 ▲200(+0.53%)	미원상사	104,000원 ▼5500(-5.02%)
백산	4,065원 ▼30(-0.73%)	미원에스씨	132,000원 ▼3000(-2.22%)

[재무분석 특징]

최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음. 영업이익률 지속증가중이며 현재 17.21%로 업종평균 상회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 14.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.03임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진다이아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	일진다이아	미원상사	백산	백광산업	미원에스씨
ROE	13.7	17.7	10.9	9.6	31.5
PER	14.8	5.1	14.4	5.8	5.0
PBR	2.0	0.9	1.6	0.6	1.6
기준년월	2010년9월	2010년9월	2010년9월	2010년6월	2010년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 기관이 20일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 167,185주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 50,990주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 116,195주를 순매도했다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 일진다이아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.01%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.31%를 보였으며 외국인은 4.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.58%로 가장 높았고, 기관이 6.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,590원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,590원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,590원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,590원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,590원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

일진다이아몬드(주) 현금배당결정
3월9일 :