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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.12% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 16,050원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 6일 오전 9시25분 현재 전일대비 7.11% 내린 11,750원을 기록하며 약세를 보이고 있는 오디텍은 지난 1개월간 19.52% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오디텍의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 오디텍의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 코스닥업종의 위험대비수익률인 -6.7보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오디텍이 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
넥스트칩	1위	6.9%	5위	-27.0%	4위	-3.9
오디텍	2위	3.5%	4위	-19.5%	5위	-5.5
티엘아이	3위	2.9%	1위	-2.6%	1위	-0.8
아이앤씨	4위	2.2%	3위	-5.9%	3위	-2.6
피에스케이	5위	2.0%	2위	-5.2%	2위	-2.6
반도체	-	1.5%	-	-10.5%	-	-7.0
코스닥	-	0.7%	-	-4.7%	-	-6.7

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.12%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.12% 하락하고 있다.

피에스케이	7,230원 ▼20(-0.28%)	티엘아이	11,350원 ▼250(-2.16%)
넥스트칩	9,340원 ▼210(-2.20%)	아이앤씨	7,190원 ▼60(-0.83%)

[재무분석 특징]

장기 성장추세 좋으나 단기적으로 실적둔화 조짐 보임. 영업이익률 현재 20.35%로 업종평균 상회. PER은 7.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.77임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오디텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	오디텍	피에스케이	넥스트칩	티엘아이	아이앤씨
ROE	23.8	8.0	20.6	12.5	18.6
PER	7.5	14.3	13.4	8.0	6.5
PBR	1.8	1.2	2.8	1.0	1.2
기준년월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 5월2일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 13,665주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 51,719주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 65,384주를 순매도했다. 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 오디텍의 매매회전율을 분석한 결과 19일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 2.76%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.78%를 보였으며 외국인은 0.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.71%로 가장 높았고, 기관이 5.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 16,050원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,050원대는 전체 거래의 24.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)오디텍 영업(잠정)실적(공정공시)
5월4일 :