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[투데이리포트]모두투어, "잠시 쉬어갈 시점...."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 31일 모두투어(080160)에 대해 "잠시 쉬어갈 시점. 본사는 역성장, 자회사는 적자 예상"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 모두투어(080160)에 대해 "지난 3년 동안 모두투어가 하나투어 대비 Valuation Premium을 받는 경우는 거의 없었다. 기저효과가 존재하는 하반기까지는 모두투어의 실적 가시성은 낮다. 향후 2~3개월 동안은 Global Long-Short Pair에서 불리할 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 매출액은 연결 548억원(+5.9% YoY), 별도 489억원(+4.4% YoY)으로 추정된다. 영업이익은 연결 40억원(-35.5% YoY), 별도 54억원(-23.8% YoY)으로 전망된다. 1월과 2월 전체 출국자는 각각 +15% YoY, +30% YoY씩 증가했다. 모두투어의 패키지 성장률은 +2.1% YoY, +14.7% YoY로 시장보다 낮았다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 예상 연결 영업이익은 194억원(+17.7% YoY)으로 기존의 252억원보다 하향 조정했다. 별도 실적은 메르스(중동호흡기증후군) 기저효과가 있는 하반기에 개선이 예상된다. 단, 상반기 실적 추정치는 낮아질 전망이다. 연결 자회사도 자유투어의 손실이 -35억원 이상으로 기존 추정(-15억원)보다 늘어난다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년10월 51,000원까지 높아졌다가 2016년2월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 39,789 | 46,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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