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[투데이리포트]모두투어, "상저하고, 다가올 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 모두투어(080160)에 대해 "상저하고, 다가올 실적을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 모두투어(080160)에 대해 "내국인의 해외 여행 시장은 금년에도 두 자리수 성장세(+11% YoY)를 기록할 것으로 예상된다. 1분기 실적이 부진한 점이 다소 아쉽지만 시장 성장세를 감안하면 비용 증가 부담이 완화되면서 연간으로는 실적이 호전될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "금년에는 본사 비용 효율화에 따른 마진 개선과 자유투어 등 연결자회사의 손실폭 축소로 영업이익률은 9.5%로 1.4%p 향상될 것이다. 국내 여행 시장의 장기 성장세 지속이 예상돼 본업에서 성장성은 보유하고 있고, 모두스테이(비즈니스 호텔 운영), 자유투어(직판여행사) 등 자회사 실적이 개선됨에 따라 장기적으로는 연결이익에 긍정적으로 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 583억원(+15.8% YoY), 38억원(-39.4% YoY)으로 예상한다. 본사 수익성이 영업비용 증가로 당초 기대보다 낮고, 연결자회사 실적 부진이 지속된 것으로 예상된다. 별도기준 인건비가 전년동기 17% 늘어날 전망인데 퇴직급여 제도 변경에 따른 증가분(약 5억원)과 기본 급여 증가 등 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 50,000원까지 높아졌다가 2016년2월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,678 | 46,000 | 34,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,100원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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