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[투데이리포트]모두투어, "본사 수익성 회복과..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 모두투어(080160)에 대해 "본사 수익성 회복과 자회사 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 모두투어(080160)에 대해 "금년에는 수익성 회복이 예상되는데 본사 비용 효율화에 따른 마진 향상과 연결 자회사의 손실폭 개선으로 영업이익률이 10.6%로 예상돼 전년대비 2.3% 향상될 것이다. 단기적인 노이즈는 있지만 장기 성장세는 지속될 것으로 예상되고 시장 내 점유율 상승세를 이어갈 것으로 전망해 매수 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 연결기준 매출액은 529억원으로 전년동기 대비 29.4% 증가했다. 영업이익은 21억원으로 53.3% 감소해 우리 추정치와 시장 컨센서스를 각각 17.9%, 48.9% 하회했다. 일본 등 단거리 노선이 성과 호조를 보인 가운데 저비용항공사(LCC) 증가에 따른 원가율 개선 등으로 ASP 하락에도 불구하고 별도 매출액은 461억원으로 23.6% 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "자유투어의 패키지 판매가 평균 70% 이상 늘고 있어 매출 증가에 따른 이익 개선이 예상된다. 16년 자유투어의 영업손실은 22억원으로 예상돼 전년 52억원(연결계상 실적 기준 47억원) 대비 적자폭이 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 44,769 | 50,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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