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[투데이리포트]모두투어, "당분간 보수적 관점..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 2일 모두투어(080160)에 대해 "당분간 보수적 관점 투자판단 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 모두투어(080160)에 대해 "동사의 2016년 1월 패키지 송객성장률은 +2%(YoY)에 그쳐 경쟁사 대비 부진한 모습을 보였다. 이는 기고효과를 감안해도 우려의 요인이 될 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "4Q15 해외 패키지 송객수는 32만명(+23% YoY)을 기록해 일본 관련 기저효과 소멸에도 불구하고 패키지 송객수 고성장이 지속되었는데, 이는 4Q15 원/100엔 평균환율이 955원으로 낮은 수준을 유지함에 따라 일본향 패키지 송객이 6.4만명(+51% YoY)으로 급증하면서 전체 인원증가를 견인했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4Q15 연결 자회사 합산실적은 매출액 68억원(+89% YoY), 영업이익 -14억원을(적전 YoY) 기록했다. 주요 자회사들이 소폭 흑자 또는 BEP를 기록했지만, 자유투어 적자가 20억원에 달하면서 큰 폭의 적자 발생. 자유투어 적자는 2Q15 14억원 → 3Q15 13억원 → 4Q15 20억원으로 좀처럼 개선세가 나타나지 않는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년10월 47,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 38,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 43,615 | 50,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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