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[투데이리포트]모두투어, "더디지만 개선될 수..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 2일 모두투어(080160)에 대해 "더디지만 개선될 수 있는 자회사 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 모두투어(080160)에 대해 "동사는 지난해 자유투어 인수 이후 자회사 영업적자가 연결 실적 악화의 주 요인. 판매채널 확장, 광고비 집행에 의해 영업 정상화가 진행 중인 만큼 2016년 연결 영업이익 개선에는 자회사 적자폭 축소가 관건"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "4분기 부문별 영업이익은 별도(본사) 35억원(-18.1% y-y), 종속회사 -15억원을(적지 y-y) 기록하며 연결 영업이익 부진을 견인했다. 본사의 비용증가(인건비, 광고비, 커미션) 및 자회사 자유투어 영업손실(20억원)이 아쉬운 대목"라고 밝혔다. 한편 "STAZ호텔 3호(동탄) 오픈(2/1), 베트남 다낭 호텔 운영개시(2분기) 등으로 모두스테이 영업이익 기여도 올해 7억원(2015년 -4억원)으로 개선될 전망. 자유투어는 2015년 송출객수 전년대비 61% 증가하며 영업정상화 빠르게 진행 중. 영업적자는 2015년 47억원에서 올해 30억원 내외로 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 51,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 44,308 | 50,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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