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[투데이리포트]모두투어, "4Q 실적은 예상 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 모두투어(080160)에 대해 "4Q 실적은 예상 하회. 본사는 개선, 자회사는 적자 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 모두투어(080160)에 대해 "4분기에 전체 출국자는 증가했지만 테러 영향으로 서유럽(프랑스)으로 나가는 출국자는 11월부터 역성장했다. 유럽 테러는 11월 및 12월의 전체 패키지 판매금액과 매출 인식 비율을 낮추는 역할을 했다. 매출액 성장이 예상보다 낮았고, 비용은 늘어나면서 영업이익이 줄어들었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2016년 영업이익은 연결 252억원(+49.5% YoY), 별도 262억원(+18.3% YoY)으로 추정된다. 본사 실적은 출국자 증가 및 2015년의 MERS(중동호흡기증후군) 기저효과로 2016년에는 개선될 가능성이 높다. 자회사(자유투어 및 호텔관련 회사들) 실적은 약 10억원 가까운 적자가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "시장점유율이 2배 차이나고, 자회사가 4년째 적자이고, 신사업이 크게 차이 남). 성장성과 실적 가시성 측면에서는 Global Long-Short Pair 에서 불리할 수 있다. 최근 테러 및 질병 우려감 때문에 주가가 하락했다. 빠른 반등을 기대하기 보다는 뉴스의 흐름을 지켜보며 대응하는 편이 좋겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 31,500원이 저점으로 제시된 이후 2015년10월 51,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 44,308 | 50,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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