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[투데이리포트]모두투어, "본사는 실적 개선 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 모두투어(080160)에 대해 "본사는 실적 개선 기대, 자회사는 적자 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 모두투어(080160)에 대해 "향후 본사 별도 실적은 개선세가 기대된다. 송출객은 10월에 +21.4% YoY 성장했다. 향후 예약률(% YoY)은 11월에 +31.8%, 12월에 +37.2%, 1월에 +25.8%로 성장세를 이어갈 전망이다. 4Q15 본사 별도 영업이익은 51억원(+19.1% YoY)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3Q15 본사 별도 매출액은 455억원(+6.2% YoY), 영업이익은 55억원(-30.1% YoY)을 기록했다. 인건비 및 광고선전비의 증가로 전체 비용이 상승했다. MERS 때문에 모두투어인터내셔널(인바운드 자회사), 모두관광개발(호텔 운영회사), 모두스테이(호텔 운영 회사) 에서 손실이 있었다"라고 밝혔다. 한편 "자회사는 4Q15에도 -5억원 이상의 영업 적자로 추정된다. 2013년 초부터 이어진 주요 자회사(호텔 관련 회사, 인바운드 여행사, 자유투어)의 영업 적자 추세는 2016년에도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 28,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,000 | 60,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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