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[투데이리포트]모두투어, "다가올 실적 개선에..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 모두투어(080160)에 대해 "다가올 실적 개선에 주목해야 할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 모두투어(080160)에 대해 "4분기 이후 실적 개선세에 주목해야할 시점이다. 10월 패키지 송출객수 증가율(+21.4% YoY)와 향후 예약률(11월: 31.8%, 12월: 37.2%, 1월: 25.8%)을 감안할 때 성과 호조가 예상된다. 작년 4분기부터 일본행 수요가 급격히 살아났고 초기 예약 흐름이 견조해 ASP 하락폭은 전분기대비 완화될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 해외 송객 인원은 32.4% 늘어 성장을 지속했지만 지역 믹스 변화와 할인 판매 등에 따른 ASP 하락으로 외형 성장이 제한적이었다. 인건비와 박람회 관련 광고비 등 영업 비용 증가와 영업 레버리지 효과 감소로 영업이익률은 6.5%로 전년동기 대비 3.7%p 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 연결 대상으로 편입된 자유투어는 외부 여건 영향 등으로 회복에 전분기 수준인 13억원의 적자를 기록한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,000 | 60,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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