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[투데이리포트]모두투어, "연결실적은 2Q15..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 28일 모두투어(080160)에 대해 "연결실적은 2Q15부터 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 모두투어(080160)에 대해 "2015년에는 별도 실적의 개선이 기대된다. 세월호(별도)와 인바운드 자회사의 대손비용(연결)이 기저효과로 작용한다. 별도 순이익은 196억원(+3.3% YoY, 1Q14에 일회성 이익이 있었음), EPS(주당순이익)는 1,553원으로 예상되고, 연결 순이익은 204억원(+44.5% YoY), EPS는 1,616원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 연결 실적이 별도 영업이익 81억원과 순이익 65억원 대비 낮은 이유는 인바운드 자회사의 손실 때문이다. 1Q13부터 지속되어온 대손충당금 손실은 2015년 상반기까지 지속될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 최근에 ‘한중FTA로 인한 수혜(중국인 해외여행 모객 라이선스 취득 가능성)’ 기대감 때문에 가파르게 상승했다. 양국 정부의 논의 후 1개 이상의 라이선스가 발급된다면 다행이지만, 미국/독일/일본 여행사의 사례처럼 중국에서 라이선스가 1개만 발급될 가능성도 있기는 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,500원까지 내려갔다가 30,500원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 29,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 30,900 | 35,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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