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[투데이리포트]모두투어, "기저효과로 점진적인..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 23일 모두투어(080160)에 대해 "기저효과로 점진적인 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 모두투어(080160)에 대해 "동사의 4Q14 매출액은 기저효과 덕분에 성장이 가능하다. 별도 영업이익(32억원)은 지급수수료 및 광고선전비(여행박람회 비용)의 증가 때문에 -5.3% YoY 역성장할 가능성도 있다. 연결 영업이익도 33억원(-13.3% YoY)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 별도 매출액은 435억원(+0.6% YoY), 영업이익은 81억원(-8.3% YoY)을 기록했다. 2분기와 3분기에는 세월호 사태 때문에 ‘공무원 단체 여행객’이 줄어들면서 패키지 여행 상품의 수익성이 낮아졌다. 출국자는 증가했지만 판관비가 증가하면서 이익률이 낮아졌다"라고 밝혔다. 한편 "2015년은 기저효과 덕분에 성장이 기대된다. 세월호 사태(별도 실적)와 인바운드 자회사의 대손비용(연결 실적)이 기저효과로 작용한다. 2015년 별도 영업이익은 237억원(+16.1% YoY), 순이익은 193억원(+6.7% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,500원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,313 | 35,000 | 28,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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