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[투데이리포트]모두투어, "본업보다는 신규 사..."매수_삼성
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| 삼성증권은 3일 모두투어(080160)에 대해 "본업보다는 신규 사업 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 모두투어(080160)에 대해 "부동산 가격 부양을 통한 경기 회복은 중장년층의 패키지 수요 회복을 견인할 것으로 예상되고, 모두투어 인터내셔널의 인바운드 사업에서 저수익 채널에 대한 구조조정을 하면서 연간 35~50억원의 영업 적자폭이 2015년에는 크게 감소할 것으로 예상되며, 호텔 사업의 이익 기여가 발생할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3분기 패키지 송객 수와 ASP가 모두 전년대비 소폭 감소할 것으로 예상. 세월호로 인한 부진한 여행 센티멘트가 초기 수요를 형성하는데 부정적으로 작용하면서, 할인 판매가 있었고 수익성에도 영향을 미쳤을 것으로 판단. 장거리인 유럽지역의 패키지 인원 전년대비 예약 증가율은 약 40%일 것으로 예상되나, 할인 판매로 인한 ASP 하락을 막기에는 부족했을 것"라고 밝혔다. 한편 "티켓 등 단품 매출의 전년대비 성장률이 예상보다 10%p 높아지고, 패키지 매출 성장률이 예상보다 10%p 낮아진다고 가정하면, 이것은 전체 영업이익률을 1%p 이상 하락시키는 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 37,000원까지 높아졌다가 2013년11월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,750 | 34,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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