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[투데이리포트]모두투어, "2Q14 수익성은 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 23일 모두투어(080160)에 대해 "2Q14 수익성은 개선되나 시장 기대치 하회 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 모두투어(080160)에 대해 "2분기 영업실적 호조는 5월과 6월 황금연휴로 수익성 높은 장거리(유럽) 지역 성장과 2Q13 발생한 AI(조류독감)의 기저효과 때문이다. 모객 인원은 비중이 높은 일본과 동남아 지역이 더디게 회복되며 기대보다 저조할 것으로 예상되지만 최근 중국 지역 성장이 두드러지고 있어 일부 부진을 만회할 수 있을 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "향후 하반기 예약률은 빠르게 회복될 것으로 예상한다. 세월호 사고로 인한 소비심리의 부정적 영향이 상당부분 해소되었고, 2분기 취소된 여행 수요는 하반기에 이연될 가능성이 높기 때문이다. 또한 본격적인 성수기 예약 시점이 6월말이라는 점을 감안하면 향후 발표되는 예약률은 6월초 대비 크게 개선될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "항공 자유화 협정 및 운수권 확대 영향으로 저비용항공사의 운항횟수는 전년동기비 30% 이상 크게 늘어날 전망이다. 공급 확대는 수요 증가에 기여하는 것은 물론이고 시장점유율 증가와 마진 개선의 가능성을 높여 실적에 있어 긍정적 영향이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 35,000원까지 높아졌다가 2014년4월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 29,750 | 34,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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