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[투데이리포트]모두투어, "낮아진 시장기대치에..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 6일 모두투어(080160)에 대해 "낮아진 시장기대치에 부합하는 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. NH증권 정수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 모두투어(080160)에 대해 "동사의 4Q13 별도기준 실적은 낮아진 시장 기대치에 부합할 전망인데, 이유는 자연재해(필리핀 태풍), 태국 시위 등의 영향으로 동남아지역의 송출객수 증가율이 주춤하였고, 지속된 일본 원전 영향이 재부각되어 4Q13 송출객수 증가율이 +4.4% YoY에 그쳤으며, 인건비 증가(호봉제에서 연봉제로 전환)로 영업비용이 증가한 것이 원인"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2014년 연결기준 예상 매출액은 1,636억원(+12.7%), 영업이익은 192억원(+23.6%)이다. 영업 환경은 연속 휴일 19일(전년대비 +5일)을 포함해 연간 공휴일이 67일(전년대비 +2일)로 2002년 이후 최대이며, 저비용항공사(LCC)의 신규 및 증편 운항, 3) 4Q13 동남아행 이연수요가 발생할 수 있다는 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "최근 1개월간 동사의 주가수익률은 시장대비 11.3%p 상회하였는데 우호적인 환율 여건(원화 강세, 원/엔환율 하락)에 따른 송출객수 증가 기대감, 경쟁사대비 낮은 밸류에이션이 주가 상승의 원동력"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 34,000원까지 높아졌다가 2013년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 30,550 | 35,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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