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[투데이리포트]모두투어, "4Q13까지 실적 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 6일 모두투어(080160)에 대해 "4Q13까지 실적 부진, 2014년은 실적 호조로 반격!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. LIG증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 모두투어(080160)에 대해 "저조한 탑라인에 늘어난 비용(대리점 수수료, 인건비 등)으로 4Q13 실적은 매출액 335억원(+2.6%, y-y), 영업이익 37억원(-21.1%, y-y)으로 컨센서스 하회하는 부진한 실적 추정하나, 2014년은 더뎠던 작년 실적 부진을 만회하는 해라는 점에 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "아웃바운드에 가장 중요한 항공권 공급 증가는 지속될 전망인데, 그 중에서도 LCC(저가항공사)의 약진이 기대된다. 외항사, 특히 외국 LCC의 한국 노선 취항이 이어지고 있고, 국내 5개 LCC 업체는 2013년까지 국내와 일본 노선에 집중했다면 현재는 중국을 포함한 중화권 노선에 드라이브 걸고 있기 때문이다. LCC의 80% 이상은 대형여행사에 의존하고 있음에 따라 동사의 LCC 비중은 2013년 23%→2014년 26%까지 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "경쟁 심화로 인바운드 수익구조가 정상화될 때까지 다소 시일은 걸리겠으나, 인바운드도 서비스, 브랜드력, 높은 quality가 보장되고, 인바운드에 있어 가장 중요한 호텔 확보에 힘쓰고 있는 대형 여행사 위주로 시장이 재편될 수 밖에 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 36,000원까지 높아졌다가 2013년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 30,550 | 35,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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