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[투데이리포트]모두투어, "이익 턴어라운드를 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 7일 모두투어(080160)에 대해 "이익 턴어라운드를 기다린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,500원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 모두투어(080160)에 대해 "4분기 연결 매출액은 769억원, 영업이익은 9억원으로 컨센서스를 밑돌았다. 매출액은 송출객수 감소와 하드블록 물량 감소로 전년동기대비 24% 줄었다. 영업이익은 본사 성과 부진과 연결 자회사 합산이익의 적자 전환 등으로 83% 감소했다.패키지 송출객수는 미주, 일본, 남태평양 등의 수요가 특히 크게 위축돼 1.8% 줄어 본사 감익을 피하지 못했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "본사 영업이익은 30억원에 그쳐 예상보다 더 부진했다. 외형 감소에 따른 레버리지 효과도 있지만 미수금 관련 대손충당금 설정 등으로 기타 비용이 20억원 늘어난 탓도 있다. 연결 자회사 합산 영업이익은 -20억원으로 적자 전환해 수익성이 크게 악화됐다"라고 밝혔다. 한편 "본업인 아웃바운드 여행 시장의 회복이 절실하다. 1분기에도 패키지 수요 회복이가시화되긴 어려워 보이나 기저 효과 등 감안시 2분기를 기점으로 증가세로 돌아설 가능성이 크다. 19년에는 본사 및 연결 자회사의 외형 증가와 수익성 향상으로 이익 호전이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 46,000원까지 높아졌다가 2018년8월 32,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 29,375 | 32,500 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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