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[투데이리포트]모두투어, "4분기도 제한적인 …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 11일 모두투어(080160)에 대해 "4분기도 제한적인 흐름 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 모두투어(080160)에 대해 "모두투어에 대하여 투자의견 매수 및 목표주가 29,000원 유지. 유럽을 제외한 주요 아웃바운드의 부진으로 본사와 자유투어 부진. 내년 2월달 일시적 예약률 성장 제외하고는 올해 1분기도 예약률 부진. 패키지부문의 뚜렷한 회복세가 보이기 전까지는 의미있는 실적 반등이 어려움"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "4분기 예상 매출액은 1,019억원(YoY +32.3%), 영업이익은 31억원(YoY -43.6%)로 시장 컨센서스 하회하는 실적 예상. 유럽은 스페인 등의 호조로 높은 성장세를 보이지만 일본지역의 회복이 여전히 더디며, 미주는 하와이 화산 이후로 항공편 공급의 감소, 남태평양도 사이판의 부진 및 호주, 뉴질랜드 항공편 공급 감소 등으로 부진하며 별도 부문은 4분기 약 40억원의 영업이익 전망"라고 밝혔다. 한편 "2월달 예약률은 18년 2월 평창동계올림픽 관련 기저효과로 YoY 20%의 성장률을 보이지만 1월과 3월은 2자리수 이상의 하락률을 보이면서 1분기에도 아웃바운드의 회복세를 어려울 것으로 판단. 동사의 18년 12월 패키지 송출객도 YoY 11.3의 감소세를 기록, 전체 내국인 해외출국자(18년 12월 YoY 3.1% 성장) 대비 패키지 부문이 상대적으로 높은 하락율을 보이면서 아웃바운드 패키지 비즈니스에 대한 우려감 상존"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 44,500원까지 높아졌다가 2018년8월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 29,500 | 32,500 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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