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[투데이리포트]모두투어, "본격적인 업황 개선…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 3일 모두투어(080160)에 대해 "본격적인 업황 개선은 하반기부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 모두투어(080160)에 대해 "4월 패키지 인원 성장률 +14.3% YoY을 시현하면서 1분기 대비 개선되는 모습을 보이고 있으나, 5월과 6월 예약률이 각각 17.6%, 8.9%로 집계되면서 2분기에도 큰 폭의 실적개선은 어려워 보인다. 특히 6월에는 지방선거와 러시아월드컵 영향으로 출국자수 성장률 둔화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 1Q18 실적은 매출액 1,098억원 (+21.5% YoY), 영업이익 91억원 (-17.1% YoY)을 기록했다. 영업이익 기준 시장 컨센서스를 19.6% 하회하는 실적이었다. 2018년부터 K-IFRS 제1115호 도입에 따른 매출 인식기준 변경으로 과거와의 매출비교는 큰 의미가 없으며, 소급 적용된 1Q17 매출총이익 대비로는 10.5% YoY 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 하향조정은 2018년, 2019년 영업이익 추정치를 각각 8.3%, 1.1% 하향조정하고, 목표주가 산정기간을 2018년 실적에서 12개월 fwd. (2Q18~1Q19)로 변경한 데 기인한다. 상반기까지 실적 모멘텀은 제한적이지만, 상저하고의 실적흐름이 예상되는 점을 감안해 투자의견 Buy를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 53,000원까지 높아졌다가 2017년8월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,286 | 47,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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