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[투데이리포트]모두투어, "3분기는 컨센서스 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 17일 모두투어(080160)에 대해 "3분기는 컨센서스 하회할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. HMC투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 모두투어(080160)에 대해 "동사의 3분기 예상 매출액은 755억원(YoY +17.6%), 영업이익은 76억원(YoY -9.0%)으로 컨센서스를 하회하는 실적이 전망된다. 유럽노선의 높은 성장세로 ASP의 상승을 견인, 중국 노선은 사드 여파로 부진이 지속되었다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "최근 성과급 지급 및 광고모델료 지출 그리고 내년도 성장전망에 대한 과도한 우려로 주가가 큰 폭의 조정을 받았다가 회복되는 모습. 비용에 대한 과도한 우려가 해소되고, 내년에도 Outbound 여행업은 꾸준히 성장하면서 동사의 주가도 회복세가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "자유투어는 3분기 소폭(약 1억원)의 흑자가 전망되며, 비즈니스호텔은 사드 여파와 호텔 공급과잉으로 인하여 투숙율 문제보다는 객단가의 하락으로 상반기 수준의 적자를 기록할 것으로 판단. 베트남 다낭 호텔은 흑자가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 54,000원까지 높아졌다가 2017년7월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,727 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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