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[투데이리포트]모두투어, "비용 이슈로 다소 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 모두투어(080160)에 대해 "비용 이슈로 다소 아쉬운 3Q17 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 모두투어(080160)에 대해 "3분기 실적은 컨센서스를 하회할 것이다. 송출객수 증가 등에도 불구하고 본사가 광고선전비 등 판관비 증가로 이익이 역성장할 것으로 예상되기 때문이다. TV광고는 11월부터 시작될 예정이나 모델 기용 관련 등 광고비는 3분기 중부터 일부 반영될 가능성이 크다고 판단돼 본사 광고 선전비는 전년동기대비 30.3% 늘어날 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "추석 연휴에 해외 여행객이 사상 최대였고 장거리 여행 비중도 높았던 점을 감안하면, 10월 실적은 ASP와 마진 상승 효과를 누릴 것으로 예상된다. 11~12월 예약률도 52.6%, 73.5%로 견조한 상황으로 송출객수 성장에 따른 수익 호전이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 비용 이슈로 다소 아쉬운 실적을 기록할 것을 보이지만 추석 황금 연휴 효과 등을 감안할 때 4분기에는 송출객수(Q)와 평균판매가격(P)의 상승이 함께 나타날 가능성이 커 4분기 본사 영업이익은 전년동기대비 57% 늘어날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년5월 54,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 36,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,600 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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