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[투데이리포트]모두투어, "2017년 본사 실…" 매수(유지)-신한금융투자게시글 내용
신한금융투자에서 7일 모두투어(080160)에 대해 "2017년 본사 실적 개선, 자회사 적자 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신한금융투자에서 모두투어(080160)에 대해 "2017년 전체 출국자는 2,277만명(+9.2% YoY, 승무원 제외)으로 사상 최대로 전망된다. 모두투어의 시장점유율은 11%로 그대로 유지될 가능성이 높다. 별도 실적의 성장률은 각각 매출 +9.1% YoY, 비용 +8.8% YoY, 영업이익 +11.5% YoY(284억원)으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 연결 자회사의 합산 영업이익은 -41억원(2015년 -69억원, 2016년 -54억원)으로 전망된다. 모두투어인터내셔널, 모두관광개발(호텔), 모두스테이(호텔), 그리고 서울호텔학교(호텔) 등 중국인 인바운드 관련 회사가 많다. 관련 리스크에 따라 적자폭이 더 커질수도 있다"라고 밝혔다. 한편 "9% 이상의 출국자 성장세, 본사 영업이익 11.5% YoY 개선, 자회사 적자 소폭 축소(-54억원에서 -41억원으로) 때문에 ‘매수’ 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 46,000원까지 높아졌다가 2016년4월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 38,778 | 42,000 | 36,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
<신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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