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[투데이리포트]모두투어, "수익성 개선 가속화…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 7일 모두투어(080160)에 대해 "수익성 개선 가속화될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하, 민상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 모두투어(080160)에 대해 "남태평양, 유럽 등 장거리 지역 증가세가 송출객수 성장을 이끌고 있어 1분기에는 P(ASP)와 Q(송출객수) 증가가 동시에 나타날 가능성이 높다. 자유투어는 영업 정상화로 볼륨 확대가 가파르게 진행중으로 이익 턴어라운드가 가속화될 전망이다. 2017년 연결 매출액과 영업이익은 각각 11.3%, 38.7% 늘어날 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기 전체 송출객수는 58.9만명으로 전년동기대비 10.6% 늘었고, 패키지와 티켓은 각각 9.8%, 17.5% 증가했다. 점유율은 11.1%로 0.1%p 높아졌다. ASP(평균판매가격)는 793,157원으로 8.1% 하락했음에도 별도 매출액은 10.6% 늘었는데 볼륨 성장 등에 힘입어 지상비 등을 절감하면서 매출 전환율이 상승했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "본사 외형 확대 및 수익성 향상, 연결 자회사의 이익 턴어라운드가 예상돼 17년 영업이익 추정치를 7.4% 상향 조정했고, 목표 PER을 기존 18배에서 20배(선두업체 대비 20% 할인)로 높였다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 50,000원까지 높아졌다가 2016년4월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,750 | 42,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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