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[투데이리포트]휴비스, "점진적인 실적 개선..."매수_삼성
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| 삼성증권은 29일 휴비스(079980)에 대해 "점진적인 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 휴비스(079980)에 대해 "2015년 2분기 유가 반등과 함께 폴리에스터 체인의 가격은 점진적으로 회복되고 있다. 특히 공급과잉이 지속되고 있는 폴리에스터 장섬유의 국제 가격이 전 분기 대비 2.7% 상승하면서 시황 개선이 기대된다. LM제품의 수익성이 하락했으나, 신규 진입 경쟁업체들의 공격적인 가격 정책이 지속되기 어렵다는 점을 감안했을 때 전사 영업이익의 점진적인 회복을 전망한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "당사 추정치를 큰 폭으로 하회한 2분기 영업이익은 저유가 기조 지속에 따른 폴리에스터 chain의 판매 가격 하락이 지속되며 고정비 부담이 상승했고, 경쟁사의 증설에 따른 동사 LM제품의 수익성 하락에 기인한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "폴리에스터의 시황 회복은 점진적으로 개선되고 있고, 흑자 기록시 최소 주당 배당금 300원을 유지하고 있는 동사의 배당성향을 감안했을 때 최근의 주가 급락을 통해 배당매력은 상승한 것으로 판단한다(2015년 배당수익률 3.3%)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년11월 15,000원까지 높아졌다가 2015년3월 13,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 13,000 | 14,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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