thinkpool

미래에셋증권에서 28일 디이엔티(079810)에 대해 "내년부터 본격적인 ASP 상승 효과 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 박준서 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 디이엔티(079810)에 대해 "주요 투자포인트는 1) 음극 레이저 노칭 수주 기대와 지속적인 수주로 매출 규모 상승, 2) GM2 공장 향 장비 ASP 상승 효과로 마진 개선 기대."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "4Q23 매출액 394억원(+151% YoY), 영업이익 53억원(흑전 YoY)으로 ASP 상승효과가 실적에 반영될 것으로 판단. 또한, 3분기 지연됐던 수주 건들의 매출 인식으로 기존 추정치 대비 매출액과 영업이익 각각 +25%, +32% 상향 조정. 2024년 매출액 1,432억원(+21% YoY), 영업이익 158억원(+363% YoY), OPM 11%로 전망. 기존 추정치 대비 -31%, -43% 하향 조정. 주요 고객사의 공장 증설 지연에 따른 단계적인 발주와 ASP 상승 효과를 일부 상쇄하는 FAT 매출 담보를 고려해 산출."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2023.12.28 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2023.06.02 목표가 24,300 투자의견 BUY

- 2023.05.18 목표가 24,300 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.12.28 목표가 19,000 투자의견 BUY 미래에셋증권