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[투데이리포트]LIG넥스원, "자주국방, 아직 갈..."매수(신규)_한양
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| 한양증권은 21일 LIG넥스원(079550)에 대해 "자주국방, 아직 갈 길은 멀다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 LIG넥스원(079550)에 대해 "특히 방위력개선비의 증가폭이 큰데 북한 전면전 및 국지도발 억제를 위한 킬체인(Kill Chain)과 한국형 미사일 방어체계(KAMD) 등의 핵심 전력 강화에 초점이 맞춰져 있다. 향후 다양한 유도무기가 개발되고 한국형 전투기 체계개발과 함께 수입에 의존하고 있는 품목들의 국산화 여지가 남아 있어 투자는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "동사는 유도무기 국산화 투자 시기에 의한 성장기 진입, 방산 매출액 비중이 100%로 이익 안정성 보유, 핵심 분야의 독점적 지위와 같은 특성을 보여 타사 대비 프리미엄 부여가 가능할 것. 2015년과 2016년 동사의 영업이익 성장률은 각각 65.7%와 20.4%로 비교업체 평균치보다 월등히 높으며 유도무기의 투자계획이 2020년까지 확정되어 있어 2017년 이후 실적 가시성도 타사보다 높은 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "통상 개발 프로젝트보다 양산 비중이 높아질 때 이익률이 함께 증가하게 된다. 정밀타격유도무기의 양산비중이 늘어나며 3분기 서프라이즈에 이어 4분기도 호실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 134,636 | 150,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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