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한국투자증권에서 11일 LIG넥스원(079550)에 대해 "몸풀기 끝, 다가온 본격 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

한국투자증권 장남현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "영업이익 컨센서스 15.3% 하회. 나쁘게 볼 이유가 전혀 없음. 매수의견과 목표주가 290,000원 유지. 3분기 기록한 부진한 영업이익을 고려해도 실적 개선과 수주잔고 성장이라는 방향성에 변화 없음. 2025년을 기점으로 수익성 높은 해외 양산 사업의 비중이 높아지면서, 외형과 수익성 동시 개선될 것. 2025년 영업이익 3,089억원(+33.8% YoY, OPM 8.4%) 기록할 것."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "연결 매출액 7,403억원(+38.1% YoY), 영업이익 519억원(+26.3% YoY, OPM 7.0%) 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 2.2% 상회했고, 영업이익은 15.3% 하회. 영업이익이 시장 기대치를 하회한 이유는 크게 두가지. 첫번째, 국내 사업 이익률이 정상 수준으로 회귀. 두번째, 해외 매출 내 인도네시아 무전기 사업 비중 증가."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2024년1월 158,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 243,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.11 목표가 290,000 투자의견 매수

- 2024.10.17 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2024.07.29 목표가 260,000 투자의견 매수

- 2024.07.16 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2024.07.02 목표가 260,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.11 목표가 290,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.11.11 목표가 295,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권

- 2024.10.31 목표가 310,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.10.24 목표가 287,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권