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현대차증권에서 8일 LIG넥스원(079550)에 대해 "로봇과 유도무기가 이끌 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

현대차증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "최근 중동 전쟁 확산, 글로벌 국방비 지출 증가, 트럼프 피격 이후 미국 공화당 당선 가능성 증가 등 방산 산업의 우호적인 환경 속에 동사의 수출 모멘텀 역시 확대될 것으로 기대되며, GRC 인수 완료를 통한 군사용 로봇 시장 밸류에이션 리레이팅 역시 기대해 볼만함. 동사의 목표주가를 2025년 EPS 12,524원에 국내 주요 방산업체 평균 P/E 21.0x 적용하여 260,000원으로 상향."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q24 동사의 실적은 매출액 6,047억원(-20.8% qoq, +10.8% yoy), 영업이익 491억원(-26.6% qoq, +22.2% yoy)을 기록. 1)정밀타격분야(PGM)는 매출액 2,611억원(-2.5% yoy)을 기록. 2)지휘통제(C4I)는 매출액 1,252억원(+1.8% yoy)을 기록, TMMR 2차 양산, 폴란드 K2전차 등이 매출 증가에 기여. 3)감시정찰(ISR)은 매출액 1,185억원(+30.1% yoy)으로 차기국지공레이더, 함정용 소나 등 양산 사업이 기여. 4)항공/전자(AEW)는 매출액 832억원(+60.3% yoy)으로 백두체계 능력보강 2차 사업, 함정용 전자전장비 양산 및 함정용 전자전장비-II 체계개발 등이 매출 증가에 기여. 2Q24 영업이익률은 8.1%를 기록하면서 시장 컨센서스 하회. 하지만 2H24 수출 관련 양산 매출이 늘어나면서 실적이 개선될 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 275,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.08.08 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2024.02.13 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.12.13 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.11.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.08 목표가 260,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.08.05 목표가 270,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.07.30 목표가 275,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.07.29 목표가 270,000 투자의견 BUY 메리츠증권