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한국투자증권에서 29일 LIG넥스원(079550)에 대해 "사실 굉장히 좋은 실적입니다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

한국투자증권 장남현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "영업이익 컨센서스 11% 하회. 실적과 수출, 모두 좋음. 매수의견과 목표주가 260,000원 유지. 양호한 국내 사업 이익률을 반영해 2024년 영업이익 추정치를 기존 대비 3.2% 상향 조정. 이에 따라 2024년 영업이익률은 8.3%를 기록하며 전년대비 0.2%p 성장할 것. 2024년 영업이익률 역성장에 대한 우려가 해소되는 것. 중동에서 이미 확보한 레퍼런스를 바탕으로, 중동 방공체계 구축을 위한 주요 공급자로 자리매김하며 꾸준하게 수출을 이어나갈 것."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "해외 매출의 진행률 인식 속도가 시장 기대치를 하회. 2분기 해외 매출은 820억원으로 기존 추정치와 비교해 50.2% 하회. 해외 사업은 문제없이 진행되고 있으며, 하반기 매출의 진행률 인식 속도가 빨라질 것. 이에 따라 연간 매출액 목표치 달성은 무난하게 이뤄질 것. 2분기 실적에서 가장 주목해야할 것은 높은 수준의 국내 사업 이익률. 2분기 국내 사업의 영업이익률 7.4%로 추정. 기존 추정치 대비 1.2%p 높은 것. 양호한 국내 사업의 수익성이 2개 분기 연속으로 지속. 이에 따라 전체적인 국내 사업 영업이익률 추정치 상향 조정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2024년1월 158,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.29 목표가 260,000 투자의견 매수

- 2024.07.16 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2024.07.02 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2024.04.29 목표가 215,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.11 목표가 195,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.29 목표가 260,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.07.29 목표가 250,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.07.19 목표가 270,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.07.16 목표가 270,000 투자의견 BUY 다올투자증권