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미래에셋증권에서 15일 LIG넥스원(079550)에 대해 "다시금 깨달은 방패의 중요성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 208,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 정동호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "4월 13일, 이란이 드론과 미사일 300여발로 이스라엘 본토를 직접 타격. 이후 이스라엘 당국은 아이언돔 등 방공시스템으로 99%를 요격했음을 밝혔음. 앞으로도 방공시스템에 대한 관심과 중요성은 더욱 커질 것. 이에 따라, 동사의 해외 수주도 계속될 수 밖에 없음. 이미 동유럽, 중동, 동남아 등 각지에서 오퍼가 들어오고 있음. 가시성 높은 수주로는 루마니아와 말레이시아의 천궁-II 계약이 있음. 올해는 비궁 (대함 미사일)의 미국 방산시장 진출도 주목할 필요가 있음. 7월 '환태평양 훈련 림팩(RIMPAC)' 시험발사 통과 여부에 따라 빠르면 4분기 늦어도 '25년에 계약이 확정될 것으로 예상. 최근 미국은 빠른 자국 군수물자 소진과 미사일 생산캐파 부담이 존재. 이에 따라, 외산 무기도입을 검토하고 있어 비궁 구매 가능성이 높을 것으로 점쳐짐. "라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "1Q24F 매출액 8,200억 원(+50.2% YoY, 컨센 대비 5% 상회), 영업이익 583억 원(-14.5% YoY, 컨센 대비 -2% 하회)으로 전망. 1Q 실적은 계절성에 더해 이연된 인도네시아 무전기 매출 2,700억 원이 인식되며 탑라인은 양호하겠으나, 영업이익율이 2~3%로 낮아 이익단에서는 소폭 하향 조정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 208,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 208,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.04.15 목표가 208,000 투자의견 BUY

- 2024.02.08 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.12.11 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.11.27 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 130,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.15 목표가 208,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.04.15 목표가 200,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권

- 2024.04.12 목표가 195,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.04.11 목표가 195,000 투자의견 BUY 한국투자증권