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유안타증권에서 6일 LIG넥스원(079550)에 대해 "확고해진 중장기 성장"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 184,000원을 내놓았다.

유안타증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "순수 방산 기업, 유도무기의 강자. 최근 천궁-II 등 동사의 유도무기에 대한 해외에서의 관심이 대규모 수주로 이어지며 수출 비중 확대가 기대. 역대 최대치의 수주잔고와 해외수주 비중 확대로 향후 4~5년간의 매출액 고성장이 이어질 전망. 그동안 개발 매출 비중이 높았다는 점도 향후 양산, 수출로 이어지며 수익성 개선도 중장기적으로 지속될 것. 동사의 유도무기에 대한 해외 관심이 높아진다는 점에서 수출 품목 확대도 기대."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "24년 연결 매출액은 2.9조원(+24.4% YoY), 영업이익 2,517억원(+35.1% YoY)으로 전망. 23년말 수주잔고는 19.6조원으로 22년 12.3조원대비 59.7% 증가하며 역대 최대치를 경신. 사우디아라비아향 천궁-II 10개포대 수주 4.3조원이 4Q23에 인식된 것으로 파악. 22년 UAE 천궁-II 수주에 이은 두번째 중동향 수출 수주. 더불어 사우디의 경우 발사대와 레이더 등이 모두 포함된 수주라는 점을 감안한다면 사우디아라비아의 천궁-II 추가 수주 가능성도 열어둠. 수주잔고 증가에 따른 매출액의 두 자릿수 증가가 본격화될 전망. 특히 중동향 천궁-II의 납품이 26년부터 본격화될 것으로 예상돼 실적 성장은 4~5년간 이어질 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 184,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.03.06 목표가 184,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.06 목표가 184,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2024.02.21 목표가 158,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2024.02.19 목표가 160,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.13 목표가 160,000 투자의견 BUY 현대차증권