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메리츠증권에서 8일 LIG넥스원(079550)에 대해 "착실하게 미래를 준비하는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

메리츠증권 이지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "4Q23P 매출액 6,800억원(QoQ +26.9% / YoY +11.9%), 컨센서스 -15.3% 하회. 4Q23P 영업이익 369억원(QoQ -10.1% / YoY +59.7%), 컨센서스 -12.5% 하회. 부진한 실적보다 빠르게 증가하는 수주잔고에 주목. 다수의 전쟁으로 인해 미사일 방어체계에 대한 관심도 높은 상황 지속되어 천궁-II의 추가적인 수출 가능성 부각. 중장기 성장동력인 위성/로보틱스 사업과 본업의 중장기 시너지 효과 발생 기대. 투자의견 Buy 유지, 적정주가 14만원으로 상향."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "당분기 실적은 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 10% 이상 하회. 이는 기존 4Q23에 인식 예정이었던 인도네시아 경찰청 통신망 구축사업의 매출액 2,800억원 중 2,700억원이 이월된 영향이 크며, 이르면 1Q24 중 모두 인식될 전망. 부진한 실적보다 주목해야 할 점은 큰 폭으로 성장한 수주잔고. 4Q23말 기준 수주 잔고는 19.6조원으로 전일 공시한 4.3조원 규모의 사우디향 천궁-II 사업이 포함되었음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2024.02.08 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2023.10.11 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.08 목표가 145,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.08 목표가 160,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.02.08 목표가 140,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.02.08 목표가 150,000 투자의견 BUY 삼성증권