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DB금융투자에서 30일 LIG넥스원(079550)에 대해 "잠깐만 쉬었다 가자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

DB금융투자 서재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "3Q23P 실적은 매출액 5,360억원(-22.9%YoY, -1.8%QoQ), 영업이익 411억원(-29.6%YoY, +1.3%QoQ)을 기록하며 컨센서스를 약 -16% 하회. 4Q23E 매출액은 8,370억원(+37.6%YoY, +56.1%QoQ), 영업이익은 360억원(+56.9%YoY, -11.0%QoQ)을 전망. 4Q에는 3Q로부터 이연된 인도네시아 무전기 수출이 약 2,800억원 정도 매출화될 것으로 보이며, 계절성 성수기에 도래함에 따라 안정적인 매출 성장이 기대. 또한 23년 수주 가이던스는 4.5조원 수준(사우디 천궁-II 제외)으로, 동사의 3Q23 누적 신규수주가 1.3조원 수준이기에 4Q에는 약 3조원 이상의 수주가 집중될 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "동사의 수주 잔고에 기반한 안정적인 매출 성장은 중장기로 이어질 전망이며, 24E PER은 9.8배로 Peer 대비 가장 낮은 수준. 또한 사우디 천궁-II 수출계약이 임박함에 따라 추가적인 주가 상승 요인으로 작용할 것으로 보임"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2023년2월 135,000원까지 높아졌다가 2023년10월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2023.10.30 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2023.10.11 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.02.13 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.30 목표가 120,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.10.30 목표가 120,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2023.10.30 목표가 130,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.10.30 목표가 160,000 투자의견 BUY 다올투자증권