thinkpool

키움증권에서 26일 LIG넥스원(079550)에 대해 "탄탄한 내수 기반에 더해지는 수출 사업"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

키움증권 이한결 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "향후 5년간 방위력개선비의 증가 추세에 따라 내수 부문은 견조한 성장세를 보여줄 것. 또한, UAE향 천궁-Ⅱ를 포함한 수출 사업들이 점진적으로 실적에 반영되며 이익 개선세가 나타날 것으로 전망. 이 외에도 사우디아라비아, 말레이시아 등 다양한 국가와 수출 논의가 지속되고 있다는 점은 긍정적인 부분"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2023년 매출액 2조 4,763억원(yoy +11.5%), 영업이익 2,009억원(yoy +12.2%, OPM 8.1%)을 전망. 내수에서 정밀타격 사업부를 중심으로 견조한 성장세를 보일 것으로 기대. 수출 부문에서는 UAE 천궁-Ⅱ, 인도네시아 무전기, 과거 수주한 수출 사업 등이 점진적으로 실적에 기여하면서 중장기 수익성 개선을 이끌어 나갈 것으로 기대. 사우디아라비아, 말레이시아 등추가 수출 모맨텀도 유효한 상황. 목표주가는 UAE 천궁-Ⅱ 등 해외 사업이 진행됨에 따라 수출 비중이 올라오면서 실적 개선이 본격화되는 2024~2025년 2년간 평균 EPS 9,268원에 Target PER 13배를 적용"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.06.26 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.26 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권

- 2023.05.30 목표가 120,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.05.18 목표가 100,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.04.28 목표가 124,000 투자의견 BUY 삼성증권