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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -1.29% - 증권사 목표주가 89,600원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.31% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 38,150원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 22일 오후 12시40분 현재 전일대비 4.38% 하락하면서 61,200원을 기록하고 있는 LIG넥스원은 지난 1개월간 1.29% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LIG넥스원의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LIG넥스원의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -3.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LIG넥스원이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
LIG넥스원	1위	3.7%	2위	-1.3%	2위	-0.3
현대건설기계	2위	3.1%	5위	-24.2%	5위	-7.8
한미반도체	3위	2.6%	4위	-5.9%	3위	-2.2
현대두산인프라코어	4위	2.3%	1위	5.6%	1위	2.4
현대엘리베이	5위	1.8%	3위	-4.8%	4위	-2.6
기계	-	2.1%	-	-3.4%	-	-1.6
코스피	-	1.4%	-	-5.0%	-	-3.5

관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -1.29%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계업종은 1.29% 하락하고 있다.

현대엘리베이	36,600원 ▼800(-2.14%)	현대건설기계	33,350원 ▼850(-2.49%)
한미반도체	33,500원 ▼200(-0.59%)	현대두산인프라코어	6,580원 ▼140(-2.08%)

증권사 목표주가 89,600원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LIG넥스원의 평균 목표주가는 89,600원이다. 현재 주가는 61,200원으로 28,400원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KTB투자증권의 최광식 에널리스트가 " 천궁-2 매출 인식 빠름, 그 다음도, 4Q21에 컨센서스 대비 개발손실충당금 등으로 영업이익이 11% 작았지만, 환율 영향 등으로 순이익은 80% 상회. 2021년에 수주는 3조원에 육박해 잔고는 8조원을 넘기고, 올해는 천궁-2에서 2.6조원을 확보해 5조원을 넘길 전망. 2028년까지의 가파른 실적 성장 확실시되며, 후속 수주도 기대할 수 있어 강력 매수 추천 유지. …" (이)라며 투자의견 STRONG BUY에 목표주가: 115,000원을 제시했고, 유진투자증권의 정의훈 에널리스트가 " 2022년에는 양적, 질적 성장을 동시에, 올해 또한 이미 공시된 수출 계약과 시장 성장성을 감안하면 수주잔고 는 더욱 성장이 가능할 전망. 특히 최근 중동지역 등 글로벌 지역에서 지정학적 리스크가 확대되고 있기 때문에 동사의 무기 사업 수주 또한 탄력을 받을 가능성이 높음…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -2.53%로 업종평균 하회. PBR은 1.17임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LIG넥스원은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	LIG넥스원	현대두산인프라코어	현대엘리베이	한미반도체	현대건설기계
ROE	-12.3	12.2	-	-	4.0
PER	-	4.8	-	-	12.4
PBR	1.2	0.6	-	-	0.5
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 LIG넥스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.63%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.31%를 보였으며 기관은 13.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.5%로 가장 높았고, 외국인이 19.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 38,150원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 38,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,150원대는 전체 거래의 15.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 40,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 40,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 40,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.