thinkpool

하이투자증권에서 5일 LIG넥스원(079550)에 대해 "이익률 정상화 확인, 2021년 어닝과 TP 크게 올림"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "우주 열풍이 불고 있는 가운데, 동사는 군의 위성 보유 목적인 ①정찰과 ②통신 양쪽 모두에 연결고리가 있음. 한국군의 레이더를 담당하는 업체 중 하나로서 ①당연히 SAR 정찰위성 기술을 보유하고 있고, 미래 초소형 SAR 위성 사업을 준비하고 있음. ②통신위성 사업에서는 TMMR과 같은 위성통신 단말기를 독점적으로 맡고 있음. 미래 위성 통신 단말기 사업도 올해 2차사업 1,500억원 정도가 매출 기여를 시작함. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2020년 4분기 매출액 4,869억원(YoY +12%, QoQ +18%), 영업이익 210억원(흑전, +157%), 지배순이익 114억원(흑전, -14%)로 컨센서스를 크게 상회했음. 2021년 전망 자료에서 짚었든 올해는 매출은 1조8,097억원으로 +13% 성장하는 예상치를 유지함. 2021년의 영업이익률 예상치를 기존3.5%에서 4.9%로올려 영업이익을 892억원으로 41% 상향함. 2021년 영업이익은 +40% 성장을 예상함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 44,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.05 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.14 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.08 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.18 목표가 27,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.05 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.01.22 목표가 48,600 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.01.21 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.01.05 목표가 43,000 투자의견 BUY 대신증권