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하이투자증권에서 14일 LIG넥스원(079550)에 대해 "2021-2030 성장: TMMR, KFX와 KDDX"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "6조원에 달하는 수주잔고 중 절반의 수출에서, 향후 국외 매출 증가에 따른 턴어라운드를 기다리고 있음. 수출은 잠시 잊고, 2021년 천궁2, 현궁, IFF MODE5, 레이더가 성장을 견인. 첫째, 2021년뿐 아니라, 2023년에는 TMMR로 크게 성장할 전망. 둘째, 3Q20 수주잔고5.8조원의40% 이상이 수출. 셋째, KDDX 사업이 순항중. 넷째, KF-X에서 공대지의 “한국형타우러스”를 탐색 개발중인데, 이후 2029년 체계 개발을 목표로 0.8조원 사업이 진행됨. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "K-방산 수출과 2분기와 3분기의 환율 하락 때문에 발생한-70억원 안팎을 걷어내고 보면 영업 이익률은 4%대로꾸준함. 3분기는 Covid-19와 고객사의 사정으로 수출 비중이 7%(2분기13%, 2019년13%)로 떨어졌음에도수익성은 꾸준했음. 2021년은 내수사업이 더 중심이 되어 매출이 1.8조원 이상으로 +14%나 성장할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.12.14 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.08 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.18 목표가 27,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.14 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.17 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.17 목표가 40,300 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.17 목표가 40,000 투자의견 BUY 대신증권