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삼성증권에서 14일 LIG넥스원(079550)에 대해 "2Q20 review_프리미엄을 인정받을 수 있는 환경이 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,300원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "3분기에는 신규 양산프로젝트 시작과, 수출비중 회복에 따른 매출 및 이익성장 기대. 한편, 2분기 지배주주 순이익은 이노와이어리스 지분 관련 파생상품 이익으로 시장 기대를 19% 상회. 민항기 사업을 하지 않는 순수 방산업체라는 특수성을 감안하면, 국내 경쟁사 대비 valuation 프리미엄은 정당화 가능."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 매출은 전년 동기 대비 2% 감소하면서, 컨센서스를 8% 하회. 주력제품인 천궁과, 현궁 사업에서 기존 양산 프로젝트가 종료된 영향. 일시적인 현상이며, 추가 후속 양산 프로젝트들의 시작과 함께 하반기에는 매출성장이 재개될 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년8월 32,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 40,300원까지 상향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.08.14 목표가 40,300 투자의견 BUY

- 2020.05.14 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2020.02.12 목표가 33,000 투자의견 HOLD

- 2019.08.13 목표가 33,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.14 목표가 40,300 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.08.18 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.18 목표가 45,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.07.06 목표가 38,000 투자의견 BUY 대신증권