thinkpool

대신증권에서 29일 LIG넥스원(079550)에 대해 "최소 5년은 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "현대전의 특성, 군 인력 감소, 통일을 감안해도 열강의 한반도 대치 상황 유지 등의 조건을 감안하면 첨단무기 소요는 지속 증가하며 동사의 고유사업 영역은 확대. 국내 유일의 순수 방산주로 실적 회복과 함께 투자 매력을 회복해 갈 것. 올해부터 쌓인 수주잔고에 따른 매출인식 증가 시점이 도래했으며 신규수주 추이를 감안하면 향후 5년 동안 매출액 성장, 3년 동안은 10% 이상의 매출 성장 전망. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "신규수주는 2018년 3.3조원, 2019년 2조원으로 각각 매출액 대비 227.5%, 136.7% 수준. 국내외 수주 스케줄을 감안하면 향후 5년 동안 매년 2조원 내외의 수주를 지속할 것으로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 43,500원까지 높아졌다가 2020년4월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.05.29 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.03 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.12 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.05 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.29 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.29 목표가 42,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.05.27 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.05.22 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권