thinkpool

하이투자증권에서 14일 LIG넥스원(079550)에 대해 "환 등으로 1Q 서프라이즈, 본게임은 2021년 수출"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "Covid-19가 크게 확산중이던 3월말 동사의 커버리지를 개시하게 된 이유는 “방어주”. 지금 당사도 큰영향이없다는 안내. 2분기의 중동/동남아 해외 수주가 3분기 정도로 밀릴 수 있지만 대세에 지장 없음. 3차 추경을위한 국방예산 0.7조원 삭감에서도, 동사 물량들은 영향이 없다는 안내. 탄은 지속적으로 매입해야 하기 때문이며, 2차 추경때처럼 해외 무기 도입 일정 조절이 주삭감 대상 일 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1Q20 매출 3,522억원(YoY +22%, QoQ -19%), 영업이익 268억원(+291%, 흑전), 지배순이익 227억원(흑전, 흑전)으로, 컨센서스 및 당사 예상보다 매출이9% 많았고, 영업이익과 순이익은 각각 3배, 9배나 큰어닝서프라이즈를 시현. 2Q20은눌리고, 2020년 연간 영업이익 505억원 예상치 제시."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.14 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.18 목표가 27,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.14 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.04.03 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.04.01 목표가 28,500 투자의견 BUY(유지) NH투자증권