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[투데이리포트]LIG넥스원, " 지체상금 확인 필…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 8일 LIG넥스원(079550)에 대해 " 지체상금 확인 필요 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 대신증권 이동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "- 2Q19 별도기준 실적은 매출액 3,151억원(-13.3% yoy) 영업이익 -70억원(적자전환 yoy) 전망. 추정실적은 컨센서스 매출액 3,441억원 대비 -8.4% 하회, 컨센서스 영업이익 85억원 대비 적자전환 - 지체상금 반영에 따른 단기 실적 감소 우려 반영, 신규수주의 매출인식 기간이 1년 이상으로 길지만 최근 수주잔고가 역대 최대치에 근접했고 턴어라운드 구간임을 반영 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 동사는 공격무기 공시 제한에 따라 수주 확인이 어려움. 지난 몇 년간 수주 감소 및 각종 상 각과 충당금으로 실적이 지속 감소. 이번 지체상금도 단기 주가에는 악재 - 그러나 ㈜한화의 귀책사유로 시간이 걸리더라도 충당금 환입은 명확하며 중장기 펀더멘털 영향은 없을 것. 최근 수주잔고는 5조 3,336억원으로 올해 예상 매출액 대비 4년치 일감이 며 역대 최대치(2015년 5.7조원)에 근접 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년11월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년2월 43,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 44,250 | 50,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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