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[투데이리포트]LIG넥스원, "수주에서는 긍정적인…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 LIG넥스원(079550)에 대해 "수주에서는 긍정적인 변화가 발생 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "수주 실적에서는 긍정적인 변화 발생. 지난 해 동사는 국내에서만 매출규모 이상의 신규수주를 확보한 것으로 추정. 3년만에 수주잔고가 반등. 최근 언론에 보도된 해외 수주건까지 감안하면, 지난 해말 수주잔고는 비약적으로 증가. 계약기간 감안 시 당해 실적에기여할 수 있는 부분은 제한적이나, 장기로는 매출과 이익에 기여할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "4분기 매출은 4,180억원, 영업이익은 23억원의 적자를 시현. 영업적자 폭은 시장 및 당사 예상대비 축소된 수준. 이는 개발사업과 관련한 손실충당금이(약 100억원 내외로 추정) 기존 예상보다 적게 지출되었기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 52,000원까지 높아졌다가 2018년11월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 43,429 | 48,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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