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[투데이리포트]LIG넥스원, "성장 동력 확보…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 23일 LIG넥스원(079550)에 대해 "성장 동력 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "4분기 매출액 4,323억원(-1.6%), 영업이익 13억원(흑자전환)을 예상한다. 컨센서스 영업이익 96억원을 하회할 전망이다. 2017년 대형 유도무기 사업 종료, 개발사업 관련 소폭의 충당금 반영이 시장 기대치를 하회하는 실적의 원인이다. 누계 수주액은 3.2조원(+229.4%)이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 매출액 1.6조원(+4.0%), 영업이익 347억원(+25.0%)을 전망한다. 2018년을 저점으로 매출 반등이 예상된다. 매출 성장은 2018년에 신규수주한천무-제어부(2019년 매출 인식 예상액 910억원), 철매-II(440억원), 대포병탐지레이더-II(230억원)가 견인하겠다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가는 실적이 정상화되는 2020년 EPS 3,506원에 Target PER 13.7배(실적 불확실성을 반영해 글로벌 피어 16.8배 20% 할인)를 적용했다. 투자포인트는 1) 지속적인 해외 수주 모멘텀, 2) 2018~19년 호수주를 바탕으로 한 2020년 매출 고성장(+21.2%)이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,000원까지 내려갔다가 60,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 48,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | M.PERFORM |
| 목표주가 | 43,111 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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