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[투데이리포트]LIG넥스원, "연말까지 국내외 수…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 27일 LIG넥스원(079550)에 대해 "연말까지 국내외 수주 모멘텀. 실적 개선은 내년 하반기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "연말까지 MRO 등 내수에서만 7천억원 가량의 수주가 기대되며, 해외수주도 진행중에 있어 연간 약 1.7조원 이상의 수주는 가능할 전망이다. 수주 후 매출인식까지 자재 발주 등의 시간을 고려하면 의미있는 실적 개선은 내년 하반기에나 가능할 것으로 전망된다. 내년에도 현궁3차 양산, 차기 중어뢰 초도양산 사업 등의 수주로 1조원 중반의 수주는 달성 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "3분기 실적이 당사 예상치를 하회했으며, 2018년의 수주 전망 조정(1.9조원→1.7조원) 등을 통해 2018년과 2019년의 순이익을 하향조정한다.순이익 조정에 따라 2019년 BPS는 6.6% 감소했으며, 목표 주가 산정을 위해 적용했던 Target P/B를 1.8배로 하향조정한다. 글로벌 동종업체 대비 낮은 ROE를 반영해 기존 적용했던 할인율 20%를 30%로 높였다. 이에 따라 동사의 목표주가를 48,000원으로 하향조정한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 65,000원까지 높아졌다가 2018년5월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | M.PERFORM |
| 목표주가 | 42,000 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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