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[투데이리포트]LIG넥스원, "단기 실적 보단 수…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 15일 LIG넥스원(079550)에 대해 "단기 실적 보단 수주잔고 회복을 보자"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 키움증권 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "LIG넥스원은 3Q IFRS 연결 기준 매출액 3,202억원(YoY-21.4%)과 영업이익 49억원(YoY-59.1%)를 기록했다. 매출액은 국내 사업부문에서 기존의 양산 사업인 중거리 지대공 유도무기 천궁 1차와 함대함 유도무기 혜성 등의 양산 사업 종료에 따른 영향으로 대폭 감소했다. 한편, 수익성 측면에서는 개발 부문에서 대규모 손실 충당금 반영은 제한적이었으나 매출액 감소에 따른 고정비 부담으로 전년 대비 훼손됐다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 2016년 7,800억원, 2017년 약 1조원의 신규 수주를 기록하며 최근 수년간 부진한 수주 실적을 기록했다. 이로 인해 수주잔고는 2015년 약 5.7조원을 기록한 이후 지속적으로 감소하여 2018년 2분기말 기준 약 3.2조원까지 감소했다. 하지만 2018년 3분기 3.5조원까지 회복했고 향후에도 국내 사업부문에서 비호복합 신궁,전술함대지수직형, 자항기뢰 등을 포함해 약 7,000억원 규모의 수주가 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 61,000원까지 높아졌다가 2018년8월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 44,250 | 49,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (INITIATE)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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