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[투데이리포트]LIG넥스원, "개선 포인트 찾기 …" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 19일 LIG넥스원(079550)에 대해 "개선 포인트 찾기 :TICN(TMMR)"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "LIG넥스원은 2015년 10월 상장이후 최고가(130,500원, 2016/02/05)이후 최저가(30,850원)까지 빠른 하락이 나타났다. 기대수준의 실적증가가 나타나지 못한던데다 수주잔고 감소세가 빠르게 나타났기 때문이다. 해외부문 매출이 증가하는 3Q16 이후의 분위기에도 불구하고 전반적인 실적감소세가 주가에 반영된 것이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "LIG넥스원 3Q18 실적은 매출액 4,260억원(-13.0%yoy), 영업이익 118억원(-62.1%yoy)으로 전망한다. 수주잔고 감소에 따른 매출감소가 나타나는 가운데 주요 프로젝트들의 진행이 지연되고 있는 점들이 감안되야 하기 때문이다. 수주잔고 최고시기(4Q15, 5조 5,543억원)와 비교해보면 2Q18 수주잔고(3조 2,451억원)는 41.6% 수준에 불과하다"라고 밝혔다. 한편 "한국 방산업체들에 적용되던 주가배수가 하향되고 있는 점을 눈여겨봐야한다. 남북화해무드라는 전반적인 사업환경 변화에 수주잔고 감소세가 함께 나타나고 있다는 점은 주식관점에서의 투자매력 감소이유가 된다. 따라서, LIG넥스원 역시 전반적인 방산업체의 투자매력이 확대될만한 시간이 필요하다. 다행스럽게도 수주증가세가 나타나고 있는 점에 주목할때다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 40,000 | 42,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (하향)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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