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[투데이리포트]LIG넥스원, "중장기적 접근 필요…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 14일 LIG넥스원(079550)에 대해 "중장기적 접근 필요"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 키움증권 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "LIG넥스원은 2Q IFRS 연결 기준 매출액 3,630억원 (YoY -20.9%)과 영업이익131억원(YoY-89.8%)를 기록했다. 매출액은 국내사업 부문에서 기존의 양산 사업인 중거리 지대공 유도무기 천궁 1차와 함대함 유도무기 혜성 등의 양산 사업 종료됐고 해외사업 부문에서 일부 물량 납품 지연되며 전년대비 20.9% 감소했다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "기본적으로 수주 기업의 경우 과거 주가의 변동을 분석해보면 신규 수주 및 수주잔고와 주가의 상관도가 높다. 동사는 2016년 7,800억원, 2017년 약 1조원의 신규수주를 기록하며 최근 수년간 부진한 수주 실적을 기록했다. 2018년 하반기 추정되는 신규 수주는 국내 및 해외를 합쳐 약 2조원 이상이다. 국내에서는 천궁PIP, 차기대포병레이더, 비호복합 사업 등이 예상되며 해외에서는 지속적으로 중동향 수출이 기대되는 상황이다"라고 밝혔다. 한편 "한편, 국내사업 부문의 매출액 감소 및 해외사업 부문의 매출액 인식 지연에 따라 동사의 실적 개선은 기존의 전망보다 시간이 필요할 것으로 판단된다. 보통 신규 수주를 받고 매출액 인식까지는 최소한의 시간이 필요하기 때문에 향후 신규 수주 후매출액 인식이 시작되는 일정 시간까지의 외형 성장 및 수익성 개선은 쉽지 않을 것이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 45,750 | 64,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (하향)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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