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[투데이리포트]LIG넥스원, "내년 수익성을 적용…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 LIG넥스원(079550)에 대해 "내년 수익성을 적용할 수 있는 시점을 기다릴 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "2분기 매출은 시장 기대를 20% 하회. 일부 대형 양산사업이 종료된 가운데, 아직 후속계약들의 매출기여가 본격화되지 못하면서 매출이 부진. 영업이익 역시시장 기대를 32%하회. 매출부진 속 개발사업에서 약 80억원의 손실충당금이 발생했기 때문. 이연법인세자산 상각으로 법인세 비용이 증가하면서 순이익은 적자를 기록. 부진한 실적을 반영하여 올해와 내년 이익전망을 각각 22%, 13% 하향"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사 장기 실적에 영향을 미치는 국방예산은 시장 우려와 달리 견고. 국방부는 최근 발표된 국방개혁 2.0실행을 위해 2019-2023년에 약 271조 원이 필요하다는 입장. 이는 2017년에 발표된 2018-2022년 소요예산 대비 13.6%증액 된 수치. 2019년 예산도, 국방부 요구안은 46.9조원으로 보도"라고 밝혔다. 한편 "두 달간 주가가 31% 하락하면서, 투자의견 상향에 대한 고민 발생. 하지만 주가 조정 및 국방비 증액뉴스에도, 기존 중립의견을 유지. 이는 시장이 수주 모멘텀에 대한 확인을 요구할 것으로 판단하기 때문. 동사 상반기 수주는 2천억원에 불과한 것으로 추정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 90,000원까지 높아졌다가 2018년8월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 56,250 | 64,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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