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[투데이리포트]LIG넥스원, "충당금 반영을 가정…" 매수(상향)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 LIG넥스원(079550)에 대해 "충당금 반영을 가정해도 아직은 싸다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "7~8월 주가는 한국항공우주의 APT 사업 수주 유무에 의해 결정되겠다. 다만, 4분기 407억원의 충당금 인식 가정에도 2019년 PER 10.5배의 저렴한 Valuation, 해외 사업 수주 모멘텀, 2019년 실적 성장을 감안해 투자의견을 ‘매수’로 상향한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 매출액 1.8조원(+1.2%), 영업이익 579억원(+1,251.0%)을 전망한다. 해외 수출액은 2015년 수주한 ‘가’ 사업 매출 확대, 2017년 ‘나’, ‘다’ 사업 신규수주로 4,329억원(+57.6%)으로 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 매출액 4,436억원(-6.4%), 영업이익 322억원(+1.8%)을 전망한다. 컨센서스 영업이익 235억원을 37.0% 상회하는 실적이 예상된다. 매출액은 2017년 천궁 1차 양산 종료에 따른 역기저 효과로 전년대비 감소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 110,000원까지 높아졌다가 2018년5월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 57,429 | 64,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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