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[투데이리포트]LIG넥스원, "실적 정상화의 첫걸…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 9일 LIG넥스원(079550)에 대해 "실적 정상화의 첫걸음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 키움증권 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "동사는 1Q IFRS 연결 기준 매출액 3,759억원 (YoY +2.8%)과 영업이익 85억원(YoY-34.8%)을 기록했다. 처음으로 IFRS 15 회계기준이 도입되며 동사의 수출부문의 매출액 인식 방법이 변경 반영됐다. 회계기준 변경 효과를 제외할 경우 전년동기 대비 증가한 것으로 보이며 대체로 컨센서스에 부합하는 실적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "종전 선언 등 향후 남북간의 평화모드가 지속된다고 할지라도 양국간의 신뢰 구축에는 어느 정도 시간이 필요할 것이다. 또한 향후에 재래식 무기의 투자 축소는 있을 수 있지만 동사의 유도 미사일 무기와 같은 첨단 무기의 개발 및 양산에 대한 투자는 지속될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "해외에서는 지난 3월 문재인 대통령과 송영무 국방부 장관이 UAE 등 중동 지역을 방문해 국방과 방산분야를 포함한 경제 협력을 논의 한 것으로 보인다. 기존의 가능성이 높았던 중동 향으로 약 1조원 이상의 수출 모멘텀 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 56,000 | 64,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(상향)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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